Ennakon palautus

Ellei kaikkea asiakkaan maksamaa ennakkoa käytetä laskujen maksamiseen, loppuennakko voidaan palauttaa asiakkaalle seuraavasti:

1. Mene joko Taloushallinto-alueen tai asiakkaan tai toimeksiannon Ennakkolaskut-kansioon.
2. Valitse haluttu ennakkolasku.
3. Valitse valintanauhasta Palauta ennakko.
4. Ennakon palautus näkyy tämän jälkeen Suoritusluettelo-raportilla omassa ryhmässään.

Ennakkolasku saa nyt tilakseen Käytetty ja lukittuu siten, ettei ennakkolaskua voi enää mitätöidä tai aktivoida uudelleen.

Ennakkolaskun mitätöinti

Ennakkolasku on myös mahdollista mitätöidä, jos sen tila on Avoin, Tulostettu tai Lähetetty.

Tee mitätöinti silloin seuraavasti:

1. Mene joko Taloushallinnossa tai asiakkaan tai toimeksiannon tiedoissa Ennakkolaskut-kansioon.
2. Valitse haluttu ennakkolasku ja valintanauhasta Mitätöi lasku.

Jos lasku on jo siirtynyt Maksettu-tilaan, toimi seuraavasti:

1. Mitätöi aluksi ennakkosuorituksen kohdistus ennakkolaskulta Ennakkosuoritukset-kansiossa.
2. Avaa ennakkosuoritus, jonka kohdistuksen juuri mitätöit ja
   • Luo maksun palautus, mikäli maksu palautetaan asiakkaalle, tai
   • Kohdista ennakkomaksu toiseen ennakkolaskuun, jos ennakkomaksu aiotaan käyttää myyntilaskulle, tai
   • Poista ennakkosuoritus, mikäli kyseessä on tuplasuoritus tai suoritus on kirjattu virheellisesti ohjelmistoon. Ennakkosuoritus passivoituu eikä sitä voi enää kohdistaa tai muokata.
3. Palaa ennakkolaskulle ja mitätöi lasku.

Mitätöity ennakkolasku saa tilakseen Mitätöity. Koska ennakkolasku ei siirry kirjanpitoon, sen mitätöinnilläkään ei ole kirjanpidollista vaikutusta. Ennakko näkyy kirjanpidossa vasta, kun asiakkaalta tulee ennakkosuoritus.