Ellei suorituksia tuoda ohjelmistoon viiteaineistona, suosituksena on kirjata ja kohdistaa suoritukset laskujen kautta. Poikkeuksena tähän ovat ylisuoritukset, joista joudutaan tekemään myös tiliöinti. Ylisuoritusten kirjaamiseen paras paikka on Taloushallinnon Suoritukset-kansio, joka mahdollistaa samalla kertaa suorituksen kohdistamisen laskulle ja loppusumman tiliöinnin.
Suorituksia voi kirjata laskun kautta Taloushallinto-alueella sekä toimeksiannon tai asiakkaan ikkunassa. Helpoin tapa laskun löytämiseen on Taloushallinnon Laskut-kansio. Etsi-kentässä voit hakea laskua laskunumeron, viitenumeron tai maksajan nimen mukaan.
Avoimet laskut -näkymässä pääset hakemaan laskuja esimerkiksi Avointa-sarakkeen avoimen summan perusteella.
Valitse etsimäsi lasku ja valintanauhasta Kohdista suoritus, jolloin suoritusikkuna aukeaa.
Kun uuden suorituksen kirjaaminen on käynnistetty laskulta, suoritusikkunaan täydentyvät seuraavat laskun tiedot:
- Suoritussumma: laskun avoin summa. Ellei saatu suoritussumma vastaa laskun avointa summaa, summan voi muuttaa.
- Tilitiedot: oletukseksi asetettu kirjanpidon myyntitili. Jos toimistolla on käytössä useita tilejä, tarkista, että suorituksen pankkitili vastaa tiliä, jolle suoritus on maksettu.
Maksaja on laskulla oleva maksaja. HUOM! Jos laskun maksaja poikkeaa siitä, jolle lasku on osoitettu, tieto on korjattava. Esimerkiksi oikeusturvatapauksissa vakuutusyhtiöltä tulleeseen suoritukseen on maksajaksi korjattava vakuutusyhtiö.
- Laskuttajan tilinumero: Tili, jolle suoritus on tullut. Asetuksissa määritetty oletuspankkitili näkyy kentässä valmiina. Jos suoritus on maksettu eri tilille, vaihda tili.
- Debet-tili: pankkitilin kirjanpidollinen tili. Määräytyy pankkitilin perusteella, mutta on vaihdettavissa.
- Kirjauspäivä: Päivä, jolloin maksu on kirjautunut saajan tilille (oletuksena kuluva päivä). Suoritus siirtyy kirjanpitoon kirjauspäivän mukaisesti.
- Suoritussumma: Oletuksena laskun avoin summa. Ellei saatu suoritussumma vastaa laskun avointa summaa, korjaa tieto.
- Valuutta: Oletuksena pankkitiliin liitetty valuutta (yrityksen oletusvaluutta). Jos valuuttaa vaihdetaan, ikkunaan ilmestyy Suoritussumma valuutassa -kenttä ja Vaihtokurssi-kenttä aktivoituu. Vaihtokurssi tulee asetuksista, mutta sitä voi muuttaa. Ohjelmisto laskee vaihtokurssin ja Suoritussumma valuutassa -kentän pohjalta kirjanpitoon siirtyvän suoritussumman.
- Vaihtokurssi: Valitun valuutan vaihtokurssi suhteessa oletusvaluuttaan. Oletusvaluutalla kirjattavassa suorituksessa kenttä on passiivinen.
- Suoritussumma valuutassa: kenttä tulee näkyviin, kun valuuttaa vaihdetaan. Suoritussumma valuutassa vaihtuu, jos vaihtokurssia muutetaan. Valuuttasummaa voidaan muuttaa myös manuaalisesti, ja sen muutos vaikuttaa Suoritussumma-kenttään.
- Maksaja: Laskun maksajan nimi, oletuksena yritys tai yksityishenkilö, joka on määritetty laskulle maksajaksi. HUOM! Jos laskun todellinen maksaja poikkeaa siitä, jolle lasku on osoitettu, korjaa tieto. Esim. oikeusturvatapauksissa vakuutusyhtiön suoritukseen tulee vaihtaa maksajaksi vakuutusyhtiö.
Viesti- ja Kuvaus-kenttiin voidaan tallentaa suoritusta koskevia sisäisiä muistiinpanoja. Viesti-kenttään voi kirjata esim. ylös maksajan käyttämän viestin tai viitteen. Kuvaus-kenttää voi hyödyntää esimerkiksi kohdistuksen ohjeistukseen.
Kun tarvittavat muutokset Suoritus-ikkunaan on tehty, tallenna suoritus. Jos asiakas on maksanut laskun kokonaisuudessaan, laskun tilaksi muuttuu Maksettu.
Jos laskusta on lähetetty maksukehotus, Suoritus-ikkunassa näkyy myös tieto siitä, miten suoritus kohdistuu pääomaan, huomautuskuluihin ja viivästyskorkoon. Tieto on näkyvissä sen aikaa, kun suoritusta kirjataan. Kun suoritus on tallennettu ja suljettu, jakaumaa ei enää näy suorituksen perustiedoissa, mutta sen näkee suorituksen tiedoista Kohdistukset-kansiosta.
- Jos asiakkaan maksama summa kattaa myös huomautuskulun ja viivästyskoron, ohjelmisto tekee kohdistukset automaattisesti. Ellei asiakkaan maksama summa kata kokonaisuudessaan laskun avointa summaa huomautuskuluineen ja viivästyskorkoineen, pääkäyttäjä voi asetuksissa valita suorituksen kohdistumaan ensisijaisesti joko pääomaan tai huomautuskuluun ja viivästyskorkoon.
- Oletuksena suoritus kohdistuu ensin pääomaan ja vasta sitten huomautuskuluun ja viivästyskorkoon. Kun pääoma on maksettu kokonaan, laskun tilaksi muuttuu Maksettu. Laskulle voidaan kuitenkin edelleen kohdistaa suorituksia huomautuskuluun ja viivästyskorkoon. Vaihtoehtoisesti asetuksissa voidaan myös määrittää suoritus kohdistumaan ensisijaisesti huomautuskuluihin ja viivästyskorkoihin ja vasta sen jälkeen pääomaan.
- Suorituksen jakautumisen tiedot näkyvät suorituksen kirjaamisen ajan, ja tallentamisen jälkeen tieto löytyy suorituksen Kohdistukset-kansiosta.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.