Mikäli suoritukset halutaan tuoda ohjelmistoon suoraan pankista viiteaineistona, tee siirrosta sopimus pankin kanssa, määrittele aineiston tiedostomuoto (joko ISO20022 camt.05 eli XML-muoto tai suomalainen konekielinen tiliote (KTL) sekä viiteaineiston tallennuspaikka.

Tämän jälkeen tehdään määritykset CSI-ohjelmistossa:

• Tallennuspaikan polku määritetään asetuksissa (> Ohjelmistoparametrit > Oman toimipisteen parametrit > Laskutus/Viitesuoritukset).
• Tiedoston nimi -kohtaan merkitään viiteaineistotiedoston nimi (esim. viitteet.txt), mikäli se saa aina saman nimen.
• Tiedoston on oltava tekstitiedosto, mutta sen päätteellä ei ole merkitystä, sillä eri pankkien tiedostopäätteet poikkeavat toisistaan. Tiedoston voi avata esimerkiksi Notepadissa; se sisältää paljon nollia sekä selväkielisiä tekstikohtia.

Määritysten jälkeen pankkiohjelmalla ladattu viiteaineisto voidaan lukea sisään ohjelmistoon:

1. Mene Taloushallinnon Suoritukset-kansioon ja valitse valintanauhasta Tuo viitesuoritukset.
   
2. Ikkunan Viitesuoritustiedosto-kentässä näkyy asetuksissa määritetty tallennuspolku.
   • Ellei polkua ole määritetty, tiedosto voidaan etsiä valitsemalla kyseisen kentän lopusta -painike
   • Valitse oikea tiedosto ja OK.
3. Ohjelmisto antaa yhteenvedon tuoduista suorituksista:
   • Vihreä ok: asiakas maksoi laskun koko avoimen summan ja lasku kuittautuu maksetuksi.
   • Nuoli alas: asiakas maksoi laskun avointa vähemmän.
   • Nuoli ylös: asiakas maksoi laskun avointa enemmän. Loppusumma tulee kohdistaa toiselle laskulle, tiliöidä tai palauttaa asiakkaalle.
   • Keltainen kolmio: suoritus on jäänyt kohdistamatta.