Jos kyseessä on ylisuoritus, ylimenevälle osalle voidaan joko tehdä uusi kohdistus saman maksajan toiselle laskulle, muuttaa ylijäämä seuraavaan laskuun kohdistuvaksi ennakoksi, tiliöidä se erilliselle kirjanpidolliselle tilille tai palauttaa ylijäämä asiakkaalle.

Ylisuoritusten kirjaamiseen paras paikka on Taloushallinnon Suoritukset-kansio, joka mahdollistaa samalla kertaa suorituksen kohdistamisen asiakkaalta löytyville laskuille ja loppusumman tiliöinnin.
 

Suorituksen kirjaaminen ja kohdistus asiakkaan useammalle laskuille

Suoritusten kirjaus Suoritukset-kansiossa on hieman työläämpää kuin laskun kautta, koska suoritukselle tarvittavat tiedot tulee hakea manuaalisesti ja lisäksi kohdistaa se oikealle laskulle.

1. Kirjaa ensin suoritus valintanauhan Uusi-painikkeella.
2. Valitse suoritukselle maksaja ja suoritussumma ja korjaa muut tarvittavat tiedot.
   • HUOM! Kirjaa maksajalta saatu summa kokonaisuudessaan Suoritussumma-kohtaan.
3. Tallenna suoritus.

Tee seuraavaksi kohdistus asiakkaan ensimmäiseen laskuun. Varmista ennen kohdistusta, että suorituksen tiedot ovat oikein, koska kohdistuksen jälkeen se lukittuu eikä siihen voi tehdä muutoksia.

1. Kohdista suoritus laskulle suoritusikkunan Kohdistukset-kansiossa valitsemalla Uusi.
2. Klikkaa Lasku-kentän suurennuslasia saadaksesi esiin kyseisen maksajan laskut.
3. Valitse lasku, johon haluat kohdistaa osan suorituksesta.
4. Kun olet hakenut laskun kohdistusikkunaan, EUR-kenttään päivittyy laskun avoin osuus. Voit muuttaa kirjanpidon Debet-tiliä ja kohdistettavaa summaa ennen tallennusta. Kohdistuksen summa ei kuitenkaan voi olla suorituksen summaa eikä laskun avointa summaa suurempi.
5. Kirjauspäivä tulee suorituksesta eikä se voi poiketa suorituksen kirjauspäivästä. Suorituksen kirjauspäivä voidaan kuitenkin muuttaa, ellei yhtään kohdistusta ole voimassa.
6. Tallenna ja sulje, jolloin ensimmäinen osa suorituksesta kohdistuu valittuun laskuun.

Jos asiakkaalla on muitakin laskuja, tee seuraavat kohdistukset samassa Kohdistukset-kansiossa Uusi-painikkeesta. Aloittaessasi uutta kohdistusta Kohdistus-ikkunan EUR-kenttä näyttää, paljonko suoritussummasta on vielä kohdistamatta.

Suorituksen muuttaminen ennakoksi

Suorituksen ylijäämä voidaan myös muuttaa ennakoksi, joka kohdistuu automaattisesti asiakkaan seuraavaan laskuun.

1. Valitse suoritusikkunassa valintanauhalta Kohdistamaton ennakoksi.<
   
2. Täydennä tarvittavat tiedot
   
   • Valitse välitili, jonka kautta suoritus kirjataan tiliöintinä alkuperäisestä suorituksesta uuteen ennakkosuoritukseen.
   • Anna päivämäärä, jolle tiliöinti ja ennakkosuoritus kirjataan.
3. Ohjelmisto luo taustalla ennakkolaskun, jolle ennakkosuoritus kohdistuu automaattisesti.

Ennakkosuoritus ja ennakoksi siirretty summa näkyvät alkuperäisen suorituksen Yleinen-välilehdellä.

Tiliöinti kirjanpidon tilille

Ellei asiakkaalla ole muita avoimia laskuja, joille suorituksen ylijäämä voitaisiin kohdistaa, ja kohdistamaton summa maksunpalautuksen suhteen on vähäinen, voit myös tiliöidä sen ylisuorituksille tarkoitetulle kirjanpidon tilille.

1. Avaa suorituksen ikkuna ja mene Kohdistukset-kansioon.
2. Valitse valintanauhalta Uusi > Tiliöinti.
   
3. Suorituksen ikkunasta kirjattuna tiliöinnin EUR-kenttään tulee valmiiksi summa, joka suorituksesta on jäänyt jäljelle laskun kohdistuksen jälkeen.
4. Säilytä Debet-tilinä pankkitilin kirjanpidollinen tili ja valitse Kredit-tiliksi ylisuorituksille tarkoitettu tai muu sopiva kirjanpidon tili.
   • Ellei suurennuslasin takaa löydy sopivaa kirjanpidon tiliä, lisää uusi Uusi-painikkeesta.
5. Tallenna tiliöinti.

Maksun palautus

Suorituksen ylimenevä osa voidaan myös palauttaa asiakkaalle suoritusikkunan valintanauhasta löytyvällä Maksun palautus -toiminnolla. Maksun palautus on mahdollista tehdä joko suorituksen tai laskun kautta.

Jos olet kirjannut ohjelmistoon koko saapuneen suorituksen, mutta osaa suorituksesta ei voi kohdistaa millekään laskulle tai muuntaa ennakkosuoritukseksi, palauta maksu seuraavasti:

1. Navigoi Taloushallintoon > Suoritukset-kansioon.
2. Valitse Kohdistamattomat suoritukset -näkymä ja sieltä suoritus, johon haluat merkitä maksun palautuksen.
3. Valitse Tee maksun palautus -toiminto valintanauhasta ja täydennä maksun palautuksen kirjauspäivä (päivä, jolloin raha konkreettisesti siirretään yrityksen tililtä asiakkaalle) ja debet-tili.
4. Tallenna OK-painikkeella.
   

Maksun palautus -toiminnon myötä suorituksen kohdistamaton osuus tiliöityy, suoritus poistuu Kohdistamattomat suoritukset -listalta ja maksun palautus näkyy Suoritusluettelo-raportilla. Huomioitavaa on, että ohjelmisto ei tee konkreettista maksun palautusta suoritukselle. Maksun palautus tulee aina tehdä toimiston oman pankin kautta.

Jos maksettu lasku hyvitetään osittain tai kokonaan, et voi merkitä Maksun palautusta suoritukselle, koska se on kokonaan kohdistettu laskulle. Voit kuitenkin merkitä maksun palautuksen laskulle, koska sen avoin summa on hyvityksen vuoksi negatiivinen. Toimi näin:

1. Avaa lasku, johon haluat merkitä maksun palautuksen.
2. Valitse ”Tee maksun palautus” valintanauhasta
3. Täydennä kredit-tili sekä maksun palautuksen kirjauspäivä. Ellet halua palauttaa koko negatiivista summaa, vaan vain osan siitä, voit muuttaa palautettavan summan kohtaan haluamasi summan.
4. Valitse Tallenna ja sulje. Maksun palautus korjaa laskun avoimen summan nollaksi (mikäli palautus kattaa koko summan), ja maksun palautus näkyy Suoritusluettelo-raportilla kirjauspäivän mukaisesti.