Allokera förskottsbetalningar

En betalning kan registreras på förskottsfakturan antingen via själva förskottsfakturan (rekommenderas) eller via Ekonomi > Betalningar. Registrera betalningen via förskottsfakturan enligt följande:

1. Sök fram förskottsfakturan via klientens eller ärendets uppgifter, eller via Ekonomiområdets Förskottsfakturor-mapp.
2. Välj förskottsfakturan och klicka på “Allokera betalning” i funktionsraden. Ett betalningsfönster öppnas.

3. Kontrollera att registreringsdatum, betalningsbelopp och betalare är korrekt och gör vid behov ändringar. 
4. Spara betalningen. 
5. Betalningen är nu allokerad till förskottsfakturan.

Alternativt kan du registrera betalningen via Ekonomi > Betalningar:

1. Välj ny Förskottsbetalning.
2. Fyll i fälten Betalningsbelopp och Betalare.
3. Redigera vid behov registreringsdatum och bankkontouppgifter.
4. Spara betalningen.
5. Gå i betalningsfönstret till mappen Allokeringar och klicka på Ny.
6. Välj den förskottsfaktura som du vill allokera betalningen till och ändra vid behov belopp och debet-konto.
7. Spara och stäng.

Om betalningen täcker hela den öppna summan på fakturan blir förskottsfakturans status Betald. En betald förskottsfaktura allokeras automatiskt till nästa skarpa faktura som skapas i ärendet / för klienten. När förskottet är använt i sin helhet ändras förskottsfakturans status till Använd.

OBS! Om hela förskottsfakturans belopp inte är betalt förblir förskottsfakturans status Öppen. Delbetalningen kan inte användas på en normalfaktura utan att man kvitterar det kvarblivna öppna beloppet som betalt. Beloppet kvitteras genom att välja förskottsfakturan i fråga och sedan klicka på ’Ange förskottsfakturan som betald’ i funktionsraden. Förskottsfakturans status ändras till betald, och när förskottet sedan används på en normalfaktura allokeras endast det belopp som faktiskt blivit betalt.

Makulera allokerade förskottsbetalningar

Allokeringen av en förskottsfakturabetalning kan vid behov makuleras så länge förskottet inte har använts på en normalfaktura:

1. Öppna förskottsfakturan och sedan mappen Förskottsbetalningar.
2. Välj betalningsraden och klicka på ’Makulera allokerat belopp’ i funktionsraden. 
3. Allokera betalningen till en annan förskottsfaktura eller skapa en återbetalning.