Återbetala ett förskott

Om man inte använder hela förskottet för att kvittera klientens fakturor kan den kvarblivna delen av förskottet återbetalas. Gör återbetalningen så här:

1. Sök fram förskottsfakturan via ärendet eller klienten, eller via Ekonomi Förskottsfakturor.
2. Välj förskottsfakturan.
3.  Välj “Återbetala förskott” i funktionsraden. 
4. Alla återbetalningar syns under en egen rubrik på rapporten Betalningsförteckning.

Att makulera en förskottsfaktura

En förskottsfaktura kan även makuleras så länge dess status är Öppen, Utskriven eller Skickad.

Gör makuleringen så här: 

1. Sök fram förskottsfakturan via ärendet eller klienten, alternativt via Ekonomi Förskottsfakturor. 
2. Välj förskottsfakturan och klicka på “Makulera förskottsfaktura” i funktionsraden.

Om förskottsfakturan har statusen Betald och du vill makulera den, gör så här:

1. Makulera först förskottsbetalningens allokering i förskottsfakturans Förskottsbetalningar-mapp. 
2. Öppna förskottsbetalningen vars allokering makulerades i föregående steg och: 
   • Skapa en återbetalning om beloppet återbetalas klienten, eller 
   • Allokera förskottsbetalningen till en annan förskottsfaktura om betalningen ska användas på en senare faktura, eller 
   • Radera förskottsbetalningen om det är frågan om en betalning som skapats av misstag och är ett duplikat. 
3. Gå sedan tillbaka till förskottsfakturan och makulera den.

Förskottsfakturan får statusen ”Makulerad”. Makulering av en förskottsfaktura påverkar inte bokföringen eftersom endast förskottsbetalningar, inte förskottsfakturor, är synliga i bokföringsrapporterna.

I bokföringsintegrationerna till Fortnox, Fennoa, Netvisor och Procountor beaktas makulering av förskottsfakturor. I förskottsfakturans fönster finns fältet Kreditfakturans nummer som fylls i då en förskottsfaktura makuleras, någon av tidigare nämnda bokföringsintegrationer är i användning och man valt att överföra även förskottsfakturor till bokföringen. I bokföringssystemet visas kreditfakturans nummer som finns i den makulerade förskottsfakturans fönster och beloppet för den makulerade förskottsfakturan som en minusrad.

 Denna funktion tjänar främst CSI:s kunder i Sverige, där förskottsfakturor är bokföringsmässiga fakturor.