Om OCR-betalningarnas data är ok allokeras betalningarna automatiskt till fakturorna. Om klienten har betalat hela fakturans öppna summa med rätt referensnummer blir fakturans status betald.

Om klienten endast betalar en del av fakturan kommer fakturan fortfarande att vara öppen och den kan skickas till klienten på nytt. Alternativt kan man göra en kontering för den resterande summan och registrera den som kreditförlust.

Om klienten betalar för mycket kommer en del av betalningen att förbli oallokerad och måste antingen allokeras till en annan faktura, registreras som överbetalning eller återbetalas klienten.
 

Allokeringsförslag

Allokeringsförslagen gör det enklare att allokera OCR-betalningar. Om betalningen i referensmaterialet inte automatiskt kan allokeras, t.ex. på grund av att den saknar referensnummer, kan man söka efter fakturor i systemet som har samma öppna summa. Om en sådan hittas kan allokeringen sedan göras manuellt.

När OCR-betalningarna har importerats till systemet kommer eventuella oallokerade betalningar att markeras med en gul varningstriangel i sammanfattningsfönstret.

1. Välj den oallokerade betalningens rad och klicka på Allokeringsförslag.
2. Systemet öppnar en lista av fakturor med en öppen summa som motsvarar den oallokerade betalningens öppna summa.
   
3. Välj fakturan och klicka på Allokera.
4. Betalningen är nu allokerad till den valda fakturan och fönstret stängs.

Du förs tillbaka till sammanfattningsfönstret där du kan söka efter allokeringsförslag för nästa oallokerade betalning eller stänga sammanfattningen.