Om du vill importera betalningar som referensmaterial direkt från banken till programvaran måste du ingå ett avtal med banken gällande överföringen, bestämma materialets format (antingen ISO20022 camt.05, dvs. XML-format, eller det finska referensmaterialformatet KTL) samt välja förvaringsplats för referensmaterialet.

Därefter görs de nödvändiga inställningarna i CSI:

• Förvaringsplatsen för referensmaterialet anges i inställningarna (> Systemparametrar > Det egna kontorets parametrar > OCR-betalningar)
• På samma ställe anges i Filnamn-fältet namnet för referensmaterialets fil (t.ex referensmaterial.txt), om man vill att det alltid ska få samma namn.

När dessa har angetts kan OCR-betalningarna hämtas in från banksystemet:

1. Gå till Ekonomi > Betalningar-mappen.
2. Välj ’Importera OCR-betalningar’ i funktionsraden.
   
3. Om man har definierat en förvaringsplats i inställningarna kommer man i fältet OCR-betalningsfil att se förvaringsplatsens stig.
4. Om ingen stig har definierats kan du söka efter filen genom att trycka på de tre punkterna till höger i fältet.
5. Systemet visar den data som finns i filen. Bekräfta importeringen genom att välja OK.
6. Systemet visar en sammanfattning av de importerade betalningarna:
   • Grön bock: klienten betalade fakturans hela öppna summa. 
   • Pil neråt: klienten betalade mindre än fakturans öppna summa.
   • Pil uppåt: klienten betalade mer än fakturans öppna summa. Resten av summan måste allokeras till en annan faktura, konteras eller återbetalas klienten.
   • Gul triangel: betalningen har inte allokerats.